หน่วย : ล้านบาท
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | 2567 | 2568 | 6M/2569 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 9,818.29 | 9,566.85 | 9,421.46 |
| หนี้สินรวม | 417.69 | 461.44 | 461.20 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 9,400.61 | 9,105.42 | 8,960.26 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.72 | 9.42 | 9.27 |
| รายได้รวม | 157.54 | 1,273.53 | 628.60 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 72.85 | 501.14 | 235.64 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 84.69 | 772.39 | 392.95 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 64.22 | 353.27 | 224.62 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
| อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (เท่า) | 0.54 | 0.61 | 0.63 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| P/E (เท่า) | - | - | - |
| P/BV (เท่า) | - | 0.57 | 0.71 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | - | 9.50 | 9.27 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | - | 1.11 | 5.19 |