วันที่ สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) สินทรัพย์สุทธิ (บาท)
31 ธ.ค. 2568 9.4161 9,105,416,371.14
30 พ.ย. 2568 9.6346 9,316,613,680.69
31 ต.ค. 2568 9.5718 9,255,950,050.52
30 ก.ย. 2568 9.5011 9,187,521,880.92
31 ส.ค. 2568 9.7414 9,419,946,581.05
31 ก.ค. 2568 9.6782 9,358,859,006.36
30 มิ.ย. 2568 9.6086 9,291,509,716.62
31 พ.ค. 2568 9.8467 9,521,803,955.67
30 เม.ย. 2568 9.7784 9,455,686,589.68
31 มี.ค. 2568 9.7116 9,391,138,814.68
28 ก.พ. 2568 9.8513 9,526,195,798.14
31 ม.ค. 2568 9.7881 9,465,046,851.00