วันที่ สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) สินทรัพย์สุทธิ (บาท)
28 ก.พ. 2569 9.5587 9,243,296,850.25
31 ม.ค. 2569 9.4880 9,174,849,620.54