วันที่ สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) สินทรัพย์สุทธิ (บาท)
31 พ.ค. 2569 9.4235 9,112,509,504.39
30 เม.ย. 2569 9.3586 9,049,736,948.78
31 มี.ค. 2569 9.2931 8,986,474,534.73
28 ก.พ. 2569 9.5587 9,243,296,850.25
31 ม.ค. 2569 9.4880 9,174,849,620.54