| วันที่ | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | สินทรัพย์สุทธิ (บาท) |
|---|---|---|
| 31 ต.ค. 2567 | 9.6998 | 9,379,717,536.23 |
| 30 ก.ย. 2567 | 9.7847 | 9,461,809,221.99 |
| 31 ส.ค. 2567 | 9.7557 | 9,433,808,368.52 |
| 31 ก.ค. 2567 | 9.8664 | 9,540,872,716.35 |
| 30 มิ.ย. 2567 | 9.7995 | 9,476,111,723.90 |
| 31 พ.ค. 2567 | 9.7735 | 9,451,020,080.28 |
| 30 เม.ย. 2567 | 9.8952 | 9,568,688,823.17 |
| 31 มี.ค. 2567 | 9.8319 | 9,507,457,892.07 |
| 29 ก.พ. 2567 | 9.9429 | 9,614,857,082.04 |
| 31 ม.ค. 2567 | 10.0516 | 9,719,938,177.09 |